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2019年国库集中支付情况分析

发布日期:2020-01-09 17:02 作者:市国库支付中心  来源:管家婆全历史彩图(国资委)  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

2019年,在局党组的正确领导下,市国库支付中心全面贯彻新发展理念,切实加强财政支出精细化管理,扎实推进国库集中支付改革创新,不断提升预算执行效益,财政职能作用得到充分发挥,为推动我市经济在高质量发展的轨道上行稳致远提供了安全、高效的资金支付保障。

一、国库集中支付基本情况

2019年,淮北市市级国库集中支付资金总额103.77亿元,比上年度增加6.92亿元,增长7.15%。其中,集中支付公共预算支出61.82亿元,占市本级公共预算支出的 95.52%,比上年度增加10.48亿元,增长20.41%。全年累计统发工资5.88亿元,比上年度增加0.62亿元,增长11.79%。全年共受理预算单位支付申请175111笔,与上年基本持平。

从资金支付方式看:全年财政直接支付资金84.72亿元,比上年度增加0.67亿元,增长0.80%,占集中支付资金的81.65%。其中:政府采购支出2.58亿元,比上年度减少0.49亿元,降低15.96%。财政授权支付资金19.05亿元,比上年度增加6.25亿元,增长48.83%,占集中支付资金的18.35%。具体见下表:

 

 

 

 

2019年国库集中支付方式比例表

                  目项
  支付方式

金额(万元)

占总支出比例(%

 直接支付:

 847242.36

  81.65

   政府采购

25811.08

  2.49

   工资支出

 58801

  5.67

   其他支出

 762630.28

  73.49

 授权支付:

 190447.96

  18.35

    

588.06

 0.06

    

 186718.31

17.99

   公务卡

 3141.59

  0.30

   

 1037690.32

 100

从支付资金性质看:全年纳入国库管理的资金支出100.85亿元,比上年度增加7.51亿元,增长8.05%;纳入专户管理的资金支出1.91亿元,比上年度减少0.62亿元,降低24.51%。代收代办资金支出1.01亿元,比上年度增加0.03亿元,增长3.06%

从资金支付结算方式看:全年集中支付各类资金中,现金结算588.06万元,比上年度减少193.94万元,下降24.80%;转账结算103.40亿元,比上年度增加7.01亿元,增长7.27%;公务卡结算3141.59万元,比上年度减少639.41万元,下降16.91%。同时,提现占总支出比例为0.06%,比上年度下降0.02个百分点。

从资金支付方向看:全年集中支付中一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗、城乡社区、节能环保八项支出90.3亿元,同比增长16.34%。具体情况如下:

 2019年集中支付资金构成表(按功能科目分类)

支出功能分类

2019年支出(万元)

2018年支出(万元)

增加额  (万元)

增长率  %

2019年支出占总支出比例(%

201 一般公共服务支出

75469

54452

21017

38.6

7.3

203 国防支出

1047

4835

-3788

-78.3

0.1

204 公共安全支出

52244

52627

-383

-0.7

5.0

205 教育支出

95944

90503

5441

6.0

9.2

206 科学技术支出

5077

6940

-1863

-26.8

0.5

207 文化旅游体育与传媒支出

9340

8184

1156

14.1

0.9

208 社会保障和就业支出

55320

41936

13384

31.9

5.3

209 社会保险基金支出

0

4

-4

-100.0

0.0

210 卫生健康支出

58185

25951

32234

124.2

5.6

211 节能环保支出

14693

8380

6313

75.3

1.4

212 城乡社区支出

546138

495362

50776

10.3

52.6

213 农林水支出

19950

14887

5063

34.0

1.9

214 交通运输支出

21514

50468

-28954

-57.4

2.1

215 资源勘探信息等支出

22627

8001

14626

182.8

2.2

216 商业服务业等支出

909

1506

-597

-39.6

0.1

217 金融支出

456

603

-147

-24.4

0.1

220 自然资源海洋气象等支出

6108

6306

-198

-3.1

0.6

221 住房保障支出

28782

46283

-17501

-37.8

2.8

222 粮油物资储备支出

1799

1725

74

4.3

0.2

223 国有资本经营预算支出

11671

23061

-11390

-49.4

1.1

224 灾害防治及应急管理支出

4530

 

4530

100.0

0.4

229 其他支出

5887

3196

2691

84.2

0.6

231 债券还本支出

 

23275

-23275

-100.0

 

合计

1037690

968485

69205

7.1

100.0

从预算执行动态监控运行情况看:全年共计触发动态监控预警规则43772笔,涉及金额58.52亿元(扣除单笔金额过大51.11亿元后,实际预警涉及金额7.41亿元)。

按支付凭证统计,一般计划触发5499笔,占总预警数12.56%;直接支付触发4469,占总预警数10.21%; 授权支付触发33804笔,占总预警数77.23%

按认定状态统计,取消预警37497笔,占预警总85.66%;已作废875笔,占预警总数0.2%;确认违规6275笔,占预警总数14.34%

按预警规则统计,占比较大的有:触发“向个人账户划转资金”共14453笔,占预警总数33.02%;触发“项目支出列支人员经费支出”共6253笔,占总预警数14.29%;触发“未按规定选择支付方式”共3603笔,占总预警数8.23%;触发“违反厉行节约反对浪费有关规定”共10008笔,占总预警数22.86%

二、国库集中支付特点及分析

(一)支出进度较往年明显加快,支出总额突破百亿元。

一是财政收入的大幅增长,带动支出总额首次突破一百亿元大关我市财政收入在历经经济下行压力和深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除、小微企业减半征收等减税降费政策影响后,仍然保持大幅增长,2019年全年财政收入140.5亿元,同比增长9%,财政的增收为各项支出提供有力支撑,带动支出总额同步增长。2019年,淮北市市级国库集中支付资金总额103.77万元,比上年度增加6.92万元,增长7.15%是全年预算支出进度总体加快。我局严格落实《关于印发淮北市本级预算执行支出进度通报办法的通知》,督促单位加快预算执行,提升预算执行质量,提高财政资金使用效率。强化各部门做好项目预算执行前期准备,根据预算安排和项目实施进度按计划及时支出资金。2019年全年支出进度比2018年增长7.41%

(二)全力保障重点支出需要,支持经济高质量发展。

今年以来,我局持续加大预算统筹力度,优化财政支出结构,全力保障“三农”、教育、医疗卫生、社保和就业、保障性住房等重点支出。压减一般性支出,加大重点项目投入,支持我市经济高质量发展需要。一是有效保障改善民生。1、加大民生资金投入力度。全市民生支出140亿元,占一般公共预算支出的80.6%;八项重点支出90.3亿元,同比增长16.34%2、加快民生工程实施进度。精准操作、规范实施,33项省级民生工程实施进度均达到或超过了序时进度要求,投入资金45.5亿元。3、支持社会事业发展。支付各项社保基金补助6.44亿元,支付城乡社会救助资金1.6亿,支付淮水北调工程、农业保险保费补贴、智慧林业支出等1.57亿元。支付中小学校区及教育设施建设、家庭经济困难学生助学金、免学费、免书本费等教育资金6.39亿元。二是支持经济高质量发展。加大对政府性重点投资项目、保障性安居工程、老工业基地改造等支持,全年共支付各类项目建设资金32.9亿元。出台统筹整合财政资金支持产业发展若干政策支持制造强市、“三重一创”、文化旅游、金融商贸、现代服务业等发展,全力推进产业优化升级。 全年共支付以上财政资金4.2亿元。三是助力打好“三大攻坚战”。1、着力防范化解债务风险。截至2019底,全市政府债务余额147亿元,市本级政府债务余额86.2亿元,政府债务余额有效控制在政府债务限额内。全年共支付政府债务还本付息3.89亿元。2、全力支持精准脱贫。围绕“两不愁三保障”目标任务,投入各类扶贫资金1.8亿元。2019年全市积极安排资产收益扶贫项目,投入财政资金3057万元。3、继续加大污染防治投入。推进财政支持污染防治攻坚战,全市市本级财政共投入污染防治资金1.46亿元。

(三)授权支付大幅增长,支出方式更加优化。

全年财政授权支付资金19.05亿元,比上年度增加6.25亿元,增长48.83%,占集中支付资金的18.35%。我中心严格执行《淮北市市级国库集中支付资金支付规程》中财政直接支付和授权支付范围目录。今年又印发了《关于严禁使用公款购买名贵特产的通知》,修订了动态监控规则,将单位购买烟、酒、礼品等支出纳入授权支付范围,大幅增加了财政授权支付的范围和比重,进一步夯实预算单位在预算执行中的主体职责。

(四)依法抓好支付精细化改革,管理水平持续提升。

按照中央及省财政厅的要求,我中心依法抓好支付精细化改革,先后制定了下发了《淮北市市级国库集中支付资金支付规程》、《2019年度市直各单位现金提取额度》、《关于严禁使用公款购买名贵特产的通知》,并利用动态监控规则对支付全过程进行监控,监控特别关注三公经费、购买名贵土特产、现金提取、公务卡消费等支付行为,预算执行管理水平持续提升。一是现金结算保持较低水平。支付中心严格按照《2019年度市直各单位现金提取额度》内,控制各预算单位的现金提取额和提取比例,今年现金结算588.06万元,比上年度减少193.94万元,下降24.8%,提现占总支出比例仅为0.06%,比上年度下降0.02个百分点。二是三公经费支出小幅降低。我中心一直坚持厉行节约、反对浪费的原则,对三公经费支出加强审核监督。今年三公经费支出比去年减少229万元,同比降低5.5%。其中公务用车运行维护费减少170万元,同比降低7.38%三是严控公款购买名贵土特产。我中心制定“公款违规购买名贵特产”动态监控目录,严禁预算单位使用公款违规购买名贵特产、高档烟酒、珍稀药材、天价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等。全年动态监控该项触发预警427条,金额193.18万元,未发现违规支付疑点。

(五)完善动态监控预警机制,为财政资金设置安全屏障。

我中心结合新出台的预算执行管理制度和文件,及时修订增加动态监控预警规则,形成更加精细化的动态监控预警机制,通过监控系统,判断支付信息,纠正违规行为,防范财政资金支付风险。今年以来市本级触发动态监控预警43772笔,涉及资金58.52亿元(扣除单笔金额过大51.11亿元后,实际预警涉及金额7.41亿元),确认违规6275笔。每季度、年度根据当期的预警数据形成季度、年度动态监控分析报告。动态监控预警机制对预算单位的违规申请支付敲响了警钟,“预防、纠偏、威慑、反映”的作用逐步显现。

三、2019年国库集中支付过程中存在的困难和问题

(一)支出方式和支出结构仍需进一步优化。

授权支付资金范围和总量尚需进一步扩大,财政支出要更加着力保障好工资、运转和基本民生。

(二)动态监控规则尚不够完善。

日常业务中会出现动态监控预警错报、漏报现象,还需修订完善现行的动态监控规则,以提高监控预警的科学性和准确性。

(三) 执行财经纪律还不够严格,监管责任需要压实。

部分预算单位在授权支付过程中,不按预算、项目用途、经济分类使用资金,还存在逃避财政部门监管的现象。

(四)公务卡管理是工作的重点和难点。

公务卡结算几年来持续下降,今年公务卡结算3141.59万元,比上年度减少639.41万元,下降16.91%。主要原因是少数预算单位财务部门对公务卡强制结算管理不严,部分公务人员刷卡积极性不高,代理银行公务卡部分消费信息不能及时传递,动态监控系统尚未能实现公务卡强制目录内消费刷卡预警,公务卡管理将是下一步工作的重点和难点。

2020年,在持续减税降费政策影响下,财政收入增速将明显变缓,而支出刚性不断增加,财政形势十分严峻,我们将坚决贯彻市委、市政府各项决策部署,砥砺初心,坚守财政支出的最后一道防线。优化支出结构,从严压减一般性支出,更加着力促进发展和保障改善民生;严格落实各项财经纪律,找出预算执行中存在的短板,更新和完善预算执行动态监控规则;继续加强公务卡及现金管理,加强支付分析及分析结果运用。支持和指导县区深化国库集中支付改革和电子化进程,全面完成各项改革和工作任务,促进我市国库集中支付工作再上新台阶。